单位(元)国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)A(015813)利润表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
-924,374 |
-223,753 |
978,332 |
-998,724 |
利息收入 |
6,863 |
26,261 |
16,156 |
36,769 |
其中:存款利息收入 |
6,851 |
20,968 |
11,031 |
31,236 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
12 |
5,293 |
5,125 |
5,533 |
投资收益 |
-1,364,961 |
-1,252,216 |
-406,030 |
248,437 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
-1,645,951 |
-1,643,234 |
-630,875 |
-269,221 |
债券投资收益 |
15,191 |
41,751 |
27,817 |
26,517 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
265,800 |
349,267 |
197,028 |
491,141 |
公允价值变动收益 |
433,723 |
1,002,203 |
1,368,205 |
-1,283,995 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
65 |
费用 |
153,887 |
461,351 |
279,012 |
257,656 |
管理人报酬 |
94,461 |
312,110 |
183,777 |
149,191 |
托管费 |
24,305 |
78,574 |
45,311 |
37,825 |
销售服务费 |
314 |
667 |
336 |
240 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
34,808 |
70,000 |
49,589 |
70,400 |
利润总额 |
-1,078,261 |
-685,105 |
699,319 |
-1,256,380 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-1,078,261 |
-685,105 |
699,319 |
-1,256,380 |
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