基金经理：
| 单位净值:0.5212 | 净值增长率:12.84% | 累计净值:0.5212 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.08亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇添富中证电池主题ETF发起式联接D(015808)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -155,205,096 | -344,814,388 | -97,585,077 | -42,159,864 |
| 利息收入 | 88,415 | 203,747 | 106,898 | 119,601 |
| 其中：存款利息收入 | 88,415 | 203,747 | 106,898 | 119,601 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -91,304,159 | -50,752,884 | -11,990,714 | -109,895,119 |
| 其中：股票投资收益 | -2,971,753 | -3,069,674 | -2,336,504 | -118,259,446 |
| 基金投资收益 | -88,437,726 | -47,771,880 | -9,728,613 | 7,724,026 |
| 债券投资收益 | - | 1,872 | - | 103,291 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 105,320 | 86,798 | 74,403 | 537,011 |
| 公允价值变动收益 | -64,339,872 | -294,692,657 | -86,009,651 | 66,917,514 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 350,520 | 427,406 | 308,390 | 698,140 |
| 费用 | 806,656 | 1,790,359 | 891,742 | 985,500 |
| 管理人报酬 | 36,842 | 89,475 | 46,691 | 123,677 |
| 托管费 | 12,281 | 29,825 | 15,564 | 41,226 |
| 销售服务费 | 654,953 | 1,465,677 | 726,092 | 702,908 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 102,580 | 205,383 | 103,395 | 117,689 |
| 利润总额 | -156,011,752 | -346,604,747 | -98,476,819 | -43,145,364 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -156,011,752 | -346,604,747 | -98,476,819 | -43,145,364 |
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