单位(元)中银宏观策略混合C(015807)利润表 |
| 报告期 |
2026/6/30 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
| 收入 |
-46,777,781 |
69,470,714 |
-1,303,782 |
26,726,109 |
| 利息收入 |
37,028 |
176,436 |
104,420 |
291,728 |
| 其中：存款利息收入 |
37,028 |
176,436 |
104,420 |
291,728 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
| 投资收益 |
25,620,621 |
22,168,280 |
-4,833,363 |
19,537,793 |
| 其中：股票投资收益 |
23,547,135 |
17,817,556 |
-6,939,683 |
12,804,719 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
119,967 |
180,920 |
95,820 |
268,687 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
1,953,519 |
4,169,804 |
2,010,501 |
6,464,387 |
| 公允价值变动收益 |
-72,439,627 |
47,114,501 |
3,423,621 |
6,892,908 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
4,196 |
11,497 |
1,540 |
3,679 |
| 费用 |
1,792,189 |
4,328,796 |
2,130,906 |
4,439,667 |
| 管理人报酬 |
1,456,224 |
3,540,761 |
1,742,521 |
3,624,058 |
| 托管费 |
242,704 |
590,127 |
290,420 |
604,010 |
| 销售服务费 |
269 |
1,392 |
601 |
6,365 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
92,681 |
196,516 |
97,364 |
205,234 |
| 利润总额 |
-48,569,970 |
65,141,918 |
-3,434,688 |
22,286,442 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
-48,569,970 |
65,141,918 |
-3,434,688 |
22,286,442 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
