基金经理:李怡文
单位净值:1.0045 | 净值增长率:0.46% | 累计净值:1.0045 | 截止日期:2023/6/2 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.46亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)景顺长城景颐尊利债券C(015806)利润表 |
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报告期 | 2022/12/31 | |||
收入 | 3,067,385 | |||
利息收入 | 9,493,355 | |||
其中:存款利息收入 | 374,540 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | 9,118,815 | |||
投资收益 | 21,761,212 | |||
其中:股票投资收益 | 2,096,144 | |||
基金投资收益 | -337,329 | |||
债券投资收益 | 16,496,357 | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | 3,506,040 | |||
公允价值变动收益 | -28,187,436 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | 254 | |||
费用 | 12,185,147 | |||
管理人报酬 | 9,229,148 | |||
托管费 | 1,977,675 | |||
销售服务费 | 452,693 | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | 322,023 | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | 322,023 | |||
其他费用 | 179,389 | |||
利润总额 | -9,117,762 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | -9,117,762 |