基金经理：李怡文
| 单位净值:1.0766 | 净值增长率:-1.38% | 净值增长率:-1.38% | 累计净值:1.0766 | 截止日期:2024/10/9 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.41亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)景顺长城景颐尊利债券C(015806)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 21,479,830 | 71,373,443 | 51,463,525 | 3,067,385 |
| 利息收入 | 298,067 | 445,343 | 275,271 | 9,493,355 |
| 其中：存款利息收入 | 75,972 | 132,452 | 74,993 | 374,540 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 222,095 | 312,891 | 200,279 | 9,118,815 |
| 投资收益 | 29,064,090 | 49,873,573 | 35,540,946 | 21,761,212 |
| 其中：股票投资收益 | 1,840,762 | -2,956,730 | -830,268 | 2,096,144 |
| 基金投资收益 | - | -315,720 | -315,720 | -337,329 |
| 债券投资收益 | 19,011,158 | 40,320,326 | 28,020,357 | 16,496,357 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | -512 | - | - | - |
| 股利收益 | 8,212,682 | 12,825,697 | 8,666,578 | 3,506,040 |
| 公允价值变动收益 | -7,937,161 | 21,046,974 | 15,646,817 | -28,187,436 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 54,834 | 7,553 | 491 | 254 |
| 费用 | 7,411,171 | 17,866,110 | 10,638,311 | 12,185,147 |
| 管理人报酬 | 4,404,098 | 11,067,903 | 6,976,349 | 9,229,148 |
| 托管费 | 943,735 | 2,371,693 | 1,494,932 | 1,977,675 |
| 销售服务费 | 403,718 | 469,480 | 302,652 | 452,693 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 1,497,675 | 3,626,826 | 1,703,250 | 322,023 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,497,675 | 3,626,826 | 1,703,250 | 322,023 |
| 其他费用 | 141,350 | 277,901 | 134,292 | 179,389 |
| 利润总额 | 14,068,659 | 53,507,333 | 40,825,214 | -9,117,762 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 14,068,659 | 53,507,333 | 40,825,214 | -9,117,762 |
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