基金经理：李怡文
| 单位净值:1.0082 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.0082 | 截止日期:2023/3/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.17亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)景顺长城景颐尊利债券C(015806)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/12/31 | |||
| 收入 | 3,067,385 | |||
| 利息收入 | 9,493,355 | |||
| 其中：存款利息收入 | 374,540 | |||
| 债券利息收入 | - | |||
| 资产支持证券利息收入 | - | |||
| 买入返售金融资产收入 | 9,118,815 | |||
| 投资收益 | 21,761,212 | |||
| 其中：股票投资收益 | 2,096,144 | |||
| 基金投资收益 | -337,329 | |||
| 债券投资收益 | 16,496,357 | |||
| 资产支持证券投资收益 | - | |||
| 衍生工具收益 | - | |||
| 股利收益 | 3,506,040 | |||
| 公允价值变动收益 | -28,187,436 | |||
| 汇兑收益 | - | |||
| 其他收入 | 254 | |||
| 费用 | 12,185,147 | |||
| 管理人报酬 | 9,229,148 | |||
| 托管费 | 1,977,675 | |||
| 销售服务费 | 452,693 | |||
| 交易费用 | - | |||
| 利息支出 | 322,023 | |||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 322,023 | |||
| 其他费用 | 179,389 | |||
| 利润总额 | -9,117,762 | |||
| 减：所得税费用 | - | |||
| 净利润 | -9,117,762 | |||
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