基金经理：张璐
| 单位净值:1.0438 | 净值增长率:-1.27% | 净值增长率:-1.27% | 累计净值:1.0438 | 截止日期:2026/9/4 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:13.83亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)永赢高端装备智选混合发起A(015789)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | -1,202,481,142 | 1,967,743,789 | 16,498,922 | -25,988,070 |
| 利息收入 | 7,259,935 | 289,843 | 68,532 | 29,128 |
| 其中：存款利息收入 | 6,997,804 | 289,843 | 68,532 | 29,128 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 262,131 | - | - | - |
| 投资收益 | 90,007,397 | 308,879,253 | -14,314,677 | -18,438,799 |
| 其中：股票投资收益 | 77,689,134 | 307,484,036 | -15,641,914 | -18,886,401 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 433,681 | 34,959 | 1,252 | 29,950 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 11,884,582 | 1,360,258 | 1,325,985 | 417,652 |
| 公允价值变动收益 | -1,577,580,840 | 1,619,016,828 | 28,313,653 | -9,430,668 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 277,832,367 | 39,557,865 | 2,431,414 | 1,852,269 |
| 费用 | 184,531,876 | 16,858,001 | 4,147,803 | 1,800,319 |
| 管理人报酬 | 126,303,769 | 11,427,996 | 2,793,434 | 1,175,626 |
| 托管费 | 21,050,628 | 1,904,666 | 465,572 | 195,938 |
| 销售服务费 | 37,015,842 | 3,309,106 | 805,776 | 316,546 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 40,938 | 7,765 | - | 1,675 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 40,938 | 7,765 | - | 1,675 |
| 其他费用 | 120,699 | 208,469 | 83,021 | 110,535 |
| 利润总额 | -1,387,013,018 | 1,950,885,787 | 12,351,119 | -27,788,390 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -1,387,013,018 | 1,950,885,787 | 12,351,119 | -27,788,390 |
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