基金经理：施红俊
| 单位净值:1.4993 | 净值增长率:-1.81% | 净值增长率:-1.81% | 累计净值:1.4993 | 截止日期:2025/11/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.82亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C(015788)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 1,102,421 | 36,273,196 | -34,925,300 | -57,779,685 |
| 利息收入 | 7,951 | 14,402 | 4,851 | 20,843 |
| 其中：存款利息收入 | 2,387 | 10,581 | 4,447 | 17,604 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 5,564 | 3,821 | 404 | 3,239 |
| 投资收益 | 2,581,565 | -23,987,813 | -21,092,259 | -2,651,036 |
| 其中：股票投资收益 | -314,050 | -280,839 | -98,763 | -698,674 |
| 基金投资收益 | 2,820,407 | -23,910,032 | -21,111,817 | -2,203,939 |
| 债券投资收益 | 75,208 | 203,047 | 118,309 | 251,457 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | 12 | 12 | 120 |
| 公允价值变动收益 | -1,546,474 | 59,964,518 | -13,856,114 | -55,309,977 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 59,379 | 282,089 | 18,223 | 160,485 |
| 费用 | 480,177 | 932,977 | 488,127 | 1,014,294 |
| 管理人报酬 | 26,396 | 34,848 | 15,348 | 45,139 |
| 托管费 | 5,279 | 6,970 | 3,070 | 9,028 |
| 销售服务费 | 349,699 | 652,259 | 332,584 | 714,338 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 7,732 | 76,433 | 46,936 | 84,180 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7,732 | 76,433 | 46,936 | 84,180 |
| 其他费用 | 88,777 | 162,130 | 90,188 | 160,648 |
| 利润总额 | 622,244 | 35,340,218 | -35,413,427 | -58,793,979 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 622,244 | 35,340,218 | -35,413,427 | -58,793,979 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。