基金经理：王鹏
| 单位净值:1.4078 | 净值增长率:2.16% | 累计净值:1.4078 | 截止日期:2026/8/7 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.51亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中信建投中证1000指数增强A(015784)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 106,796,206 | 42,330,767 | 39,049,913 | -42,431,362 |
| 利息收入 | 108,388 | 47,067 | 172,082 | 89,777 |
| 其中：存款利息收入 | 108,388 | 47,067 | 172,082 | 89,777 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 91,576,398 | 21,290,114 | 44,865,107 | -27,382,792 |
| 其中：股票投资收益 | 86,690,332 | 17,852,045 | 39,410,312 | -31,097,247 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 94,572 | 44,166 | 168,455 | 167,097 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | -790 | - | - | - |
| 股利收益 | 4,792,284 | 3,393,904 | 5,286,341 | 3,547,358 |
| 公允价值变动收益 | 14,527,821 | 20,746,655 | -6,488,328 | -15,326,562 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 583,599 | 246,930 | 501,053 | 188,215 |
| 费用 | 4,550,847 | 2,178,050 | 5,040,142 | 2,556,635 |
| 管理人报酬 | 3,556,076 | 1,702,778 | 3,935,725 | 1,987,993 |
| 托管费 | 355,608 | 170,278 | 393,573 | 198,799 |
| 销售服务费 | 495,519 | 223,832 | 547,908 | 283,311 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 143,644 | 81,162 | 162,934 | 86,530 |
| 利润总额 | 102,245,358 | 40,152,717 | 34,009,772 | -44,987,997 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 102,245,358 | 40,152,717 | 34,009,772 | -44,987,997 |
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