单位(元)创金合信稳健添利债券A(015782)利润表 |
| 报告期 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
| 收入 |
2,927,429 |
747,276 |
4,743,160 |
-160,683 |
| 利息收入 |
37,514 |
7,198 |
45,728 |
30,083 |
| 其中:存款利息收入 |
16,612 |
4,106 |
24,882 |
16,983 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
20,902 |
3,092 |
20,846 |
13,100 |
| 投资收益 |
602,838 |
-1,788,900 |
-2,505,475 |
-1,855,921 |
| 其中:股票投资收益 |
-2,106,699 |
-3,284,309 |
-7,848,349 |
-5,647,794 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
2,523,806 |
1,413,076 |
4,996,087 |
3,527,548 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
185,731 |
82,334 |
346,786 |
264,325 |
| 公允价值变动收益 |
2,280,119 |
2,523,268 |
7,194,334 |
1,662,335 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
6,957 |
5,710 |
8,574 |
2,819 |
| 费用 |
996,051 |
345,256 |
1,133,762 |
779,978 |
| 管理人报酬 |
569,092 |
194,962 |
632,138 |
395,019 |
| 托管费 |
113,819 |
38,993 |
126,428 |
79,004 |
| 销售服务费 |
4,986 |
883 |
721 |
455 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
94,988 |
57,290 |
233,746 |
193,733 |
| 其中:卖出回购金融资产支出 |
94,988 |
57,290 |
233,746 |
193,733 |
| 其他费用 |
212,419 |
53,005 |
140,288 |
111,366 |
| 利润总额 |
1,931,378 |
402,020 |
3,609,398 |
-940,661 |
| 减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
1,931,378 |
402,020 |
3,609,398 |
-940,661 |
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