基金经理：鲍无可
| 单位净值:1.5038 | 净值增长率:-0.24% | 净值增长率:-0.24% | 累计净值:1.5038 | 截止日期:2024/9/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:45.47亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)景顺长城价值边际灵活配置混合C(015779)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 815,585,042 | 221,310,895 | 138,818,160 | 23,262,586 |
| 利息收入 | 3,170,986 | 2,203,329 | 895,733 | 339,859 |
| 其中：存款利息收入 | 3,025,352 | 2,085,367 | 895,733 | 327,892 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 145,634 | 117,962 | - | 11,967 |
| 投资收益 | 179,858,223 | 184,175,430 | 147,261,106 | 5,118,680 |
| 其中：股票投资收益 | 105,338,948 | 24,360,004 | 43,089,158 | -16,205,077 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 74,519,275 | 159,815,425 | 104,171,949 | 21,323,756 |
| 公允价值变动收益 | 628,750,917 | 30,846,121 | -11,544,201 | 17,719,499 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 3,804,916 | 4,086,016 | 2,205,521 | 84,547 |
| 费用 | 46,505,972 | 70,698,909 | 26,191,062 | 10,107,528 |
| 管理人报酬 | 34,585,907 | 52,869,167 | 19,860,786 | 8,336,046 |
| 托管费 | 5,764,318 | 8,811,528 | 3,310,131 | 1,389,341 |
| 销售服务费 | 5,968,580 | 8,633,078 | 2,861,123 | 137,853 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 187,168 | 385,136 | 159,023 | 244,289 |
| 利润总额 | 769,079,070 | 150,611,986 | 112,627,098 | 13,155,058 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 769,079,070 | 150,611,986 | 112,627,098 | 13,155,058 |
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