基金经理：刘亮
| 单位净值:1.5553 | 净值增长率:-1.03% | 净值增长率:-1.03% | 累计净值:1.5553 | 截止日期:2026/6/17 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.12亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长信多利混合E(015774)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 15,408,499 | 24,461,203 | 11,490,567 | 1,535,795 |
| 利息收入 | 83,195 | 16,941 | 68,372 | 31,218 |
| 其中：存款利息收入 | 83,195 | 16,941 | 68,372 | 31,218 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 19,066,292 | 9,629,368 | -9,407,309 | -13,265,564 |
| 其中：股票投资收益 | 17,129,036 | 8,874,527 | -10,645,582 | -13,977,321 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 20,335 | 20,232 | 66,071 | 31,911 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,916,921 | 734,609 | 1,172,202 | 679,846 |
| 公允价值变动收益 | -4,592,285 | 14,707,016 | 20,815,946 | 14,765,123 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 851,298 | 107,877 | 13,559 | 5,019 |
| 费用 | 2,406,835 | 698,150 | 1,054,585 | 530,110 |
| 管理人报酬 | 1,637,960 | 509,877 | 774,023 | 389,731 |
| 托管费 | 272,993 | 84,980 | 129,004 | 64,955 |
| 销售服务费 | 283,164 | 28,261 | 1,901 | 999 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 212,718 | 75,033 | 149,657 | 74,425 |
| 利润总额 | 13,001,664 | 23,763,053 | 10,435,981 | 1,005,685 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 13,001,664 | 23,763,053 | 10,435,981 | 1,005,685 |
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