基金经理：王浩
| 单位净值:3.0020 | 净值增长率:0.64% | 累计净值:3.0020 | 截止日期:2026/8/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.43亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)银华互联网主题灵活配置混合C(015772)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 48,275,635 | 4,352,217 | 4,446,239 | -2,948,514 |
| 利息收入 | 44,113 | 22,148 | 57,204 | 26,813 |
| 其中：存款利息收入 | 44,113 | 22,148 | 57,204 | 26,813 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 29,231,846 | 6,387,869 | -8,872,668 | -9,446,742 |
| 其中：股票投资收益 | 28,692,636 | 6,090,202 | -9,788,599 | -10,060,260 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 2,440 | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 536,770 | 297,668 | 915,931 | 613,519 |
| 公允价值变动收益 | 18,922,879 | -2,065,635 | 13,247,501 | 6,464,247 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 76,796 | 7,835 | 14,203 | 7,168 |
| 费用 | 1,150,465 | 485,456 | 992,614 | 506,771 |
| 管理人报酬 | 891,050 | 368,339 | 753,854 | 377,421 |
| 托管费 | 148,508 | 61,390 | 125,642 | 62,904 |
| 销售服务费 | 6,079 | 1,791 | 3,898 | 2,055 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 104,828 | 53,937 | 109,219 | 64,392 |
| 利润总额 | 47,125,170 | 3,866,760 | 3,453,625 | -3,455,285 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 47,125,170 | 3,866,760 | 3,453,625 | -3,455,285 |
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