基金经理：王浩
| 单位净值:2.5180 | 净值增长率:-4.95% | 净值增长率:-4.95% | 累计净值:2.5180 | 截止日期:2026/10/12 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.36亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)银华互联网主题灵活配置混合C(015772)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 103,877,208 | 48,275,635 | 4,352,217 | 4,446,239 |
| 利息收入 | 31,223 | 44,113 | 22,148 | 57,204 |
| 其中：存款利息收入 | 31,223 | 44,113 | 22,148 | 57,204 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 46,135,258 | 29,231,846 | 6,387,869 | -8,872,668 |
| 其中：股票投资收益 | 45,792,112 | 28,692,636 | 6,090,202 | -9,788,599 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 2,417 | 2,440 | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 340,729 | 536,770 | 297,668 | 915,931 |
| 公允价值变动收益 | 57,279,500 | 18,922,879 | -2,065,635 | 13,247,501 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 431,228 | 76,796 | 7,835 | 14,203 |
| 费用 | 1,159,965 | 1,150,465 | 485,456 | 992,614 |
| 管理人报酬 | 930,848 | 891,050 | 368,339 | 753,854 |
| 托管费 | 155,141 | 148,508 | 61,390 | 125,642 |
| 销售服务费 | 19,124 | 6,079 | 1,791 | 3,898 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 54,851 | 104,828 | 53,937 | 109,219 |
| 利润总额 | 102,717,243 | 47,125,170 | 3,866,760 | 3,453,625 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 102,717,243 | 47,125,170 | 3,866,760 | 3,453,625 |
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