单位(元)银华中证基建ETF发起式联接C(015762)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
19,455,263 |
-8,011,779 |
利息收入 |
12,315 |
121,673 |
其中:存款利息收入 |
12,315 |
65,992 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
55,681 |
投资收益 |
6,613,410 |
834,330 |
其中:股票投资收益 |
- |
94,778 |
基金投资收益 |
6,613,410 |
739,552 |
债券投资收益 |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
公允价值变动收益 |
12,793,035 |
-9,115,167 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
36,504 |
147,385 |
费用 |
229,482 |
339,754 |
管理人报酬 |
13,930 |
83,119 |
托管费 |
2,786 |
16,624 |
销售服务费 |
96,965 |
168,784 |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
其他费用 |
91,977 |
65,682 |
利润总额 |
19,225,781 |
-8,351,533 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
19,225,781 |
-8,351,533 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。