基金经理：马君
| 单位净值:0.9994 | 净值增长率:-0.92% | 净值增长率:-0.92% | 累计净值:0.9994 | 截止日期:2023/9/21 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.39亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)银华中证基建ETF发起式联接C(015762)利润表 |
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| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | ||
| 收入 | 19,455,263 | -8,011,779 | ||
| 利息收入 | 12,315 | 121,673 | ||
| 其中：存款利息收入 | 12,315 | 65,992 | ||
| 债券利息收入 | - | - | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | - | 55,681 | ||
| 投资收益 | 6,613,410 | 834,330 | ||
| 其中：股票投资收益 | - | 94,778 | ||
| 基金投资收益 | 6,613,410 | 739,552 | ||
| 债券投资收益 | - | - | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | - | - | ||
| 股利收益 | - | - | ||
| 公允价值变动收益 | 12,793,035 | -9,115,167 | ||
| 汇兑收益 | - | - | ||
| 其他收入 | 36,504 | 147,385 | ||
| 费用 | 229,482 | 339,754 | ||
| 管理人报酬 | 13,930 | 83,119 | ||
| 托管费 | 2,786 | 16,624 | ||
| 销售服务费 | 96,965 | 168,784 | ||
| 交易费用 | - | - | ||
| 利息支出 | - | - | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | ||
| 其他费用 | 91,977 | 65,682 | ||
| 利润总额 | 19,225,781 | -8,351,533 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | 19,225,781 | -8,351,533 | ||
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