基金经理：马君
| 单位净值:1.0409 | 净值增长率:-3.43% | 净值增长率:-3.43% | 累计净值:1.0409 | 截止日期:2024/10/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.13亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)银华中证基建ETF发起式联接C(015762)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 3,319,916 | 7,450,330 | 19,455,263 | -8,011,779 |
| 利息收入 | 11,006 | 21,055 | 12,315 | 121,673 |
| 其中：存款利息收入 | 11,006 | 21,055 | 12,315 | 65,992 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 55,681 |
| 投资收益 | -1,825,259 | 6,245,213 | 6,613,410 | 834,330 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | 94,778 |
| 基金投资收益 | -1,828,794 | 6,245,213 | 6,613,410 | 739,552 |
| 债券投资收益 | 3,535 | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 5,114,161 | 1,136,067 | 12,793,035 | -9,115,167 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 20,008 | 47,995 | 36,504 | 147,385 |
| 费用 | 151,874 | 344,915 | 229,482 | 339,754 |
| 管理人报酬 | 12,201 | 23,534 | 13,930 | 83,119 |
| 托管费 | 2,440 | 4,707 | 2,786 | 16,624 |
| 销售服务费 | 69,936 | 156,401 | 96,965 | 168,784 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 67,296 | 134,880 | 91,977 | 65,682 |
| 利润总额 | 3,168,042 | 7,105,414 | 19,225,781 | -8,351,533 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 3,168,042 | 7,105,414 | 19,225,781 | -8,351,533 |
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