基金经理：马小东
| 单位净值:0.9281 | 净值增长率:0.39% | 累计净值:0.9281 | 截止日期:2026/4/15 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.44亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)上银可转债精选债券C(015748)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 27,434,547 | 13,400,952 | 1,810,386 | -7,787,858 |
| 利息收入 | 36,448 | 17,254 | 52,369 | 25,405 |
| 其中：存款利息收入 | 36,152 | 16,958 | 42,418 | 19,174 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 295 | 295 | 9,951 | 6,231 |
| 投资收益 | 25,996,848 | 10,373,360 | 3,006,121 | -6,436,398 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 25,996,848 | 10,373,360 | 3,006,121 | -6,436,398 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 1,323,572 | 3,006,463 | -1,279,934 | -1,378,247 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 77,679 | 3,875 | 31,830 | 1,382 |
| 费用 | 1,600,507 | 835,582 | 1,429,892 | 529,366 |
| 管理人报酬 | 1,188,258 | 605,618 | 1,027,033 | 381,571 |
| 托管费 | 237,652 | 121,124 | 205,407 | 76,314 |
| 销售服务费 | 59,674 | 22,735 | 23,102 | 2,919 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 2,706 | - | 539 | 270 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,706 | - | 539 | 270 |
| 其他费用 | 109,109 | 84,544 | 171,483 | 67,552 |
| 利润总额 | 25,834,040 | 12,565,370 | 380,494 | -8,317,224 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 25,834,040 | 12,565,370 | 380,494 | -8,317,224 |
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