基金经理：马小东
| 单位净值:0.7787 | 净值增长率:0.76% | 累计净值:0.7787 | 截止日期:2025/1/20 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.18亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)上银可转债精选债券C(015748)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -7,787,858 | 436,653 | 517,451 | -2,866,856 |
| 利息收入 | 25,405 | 35,936 | 6,381 | 4,439 |
| 其中：存款利息收入 | 19,174 | 16,859 | 3,108 | 4,439 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 6,231 | 19,077 | 3,273 | - |
| 投资收益 | -6,436,398 | -2,621,346 | -1,646,337 | -1,229,404 |
| 其中：股票投资收益 | - | -417,183 | -417,183 | -273,188 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -6,436,398 | -2,206,870 | -1,231,861 | -959,056 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | 2,707 | 2,707 | 2,840 |
| 公允价值变动收益 | -1,378,247 | 3,019,353 | 2,157,238 | -1,643,322 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,382 | 2,710 | 169 | 1,430 |
| 费用 | 529,366 | 580,426 | 155,650 | 278,988 |
| 管理人报酬 | 381,571 | 366,065 | 73,901 | 94,976 |
| 托管费 | 76,314 | 73,213 | 14,780 | 18,995 |
| 销售服务费 | 2,919 | 6,141 | 3,691 | 5,852 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 270 | 582 | 582 | 1,861 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 270 | 582 | 582 | 1,861 |
| 其他费用 | 67,552 | 133,613 | 62,599 | 157,232 |
| 利润总额 | -8,317,224 | -143,773 | 361,801 | -3,145,844 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -8,317,224 | -143,773 | 361,801 | -3,145,844 |
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