基金经理：
| 单位净值:0.8195 | 净值增长率:-0.30% | 净值增长率:-0.30% | 累计净值:0.8195 | 截止日期:2025/6/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.09亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东财品质生活优选混合发起式A(015741)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | -993,837 | -1,055,256 | -3,122,070 | -2,031,467 |
| 利息收入 | 6,970 | 1,873 | 14,125 | 4,747 |
| 其中：存款利息收入 | 6,970 | 1,873 | 14,125 | 4,747 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -232,899 | -90,219 | -1,861,424 | 327,055 |
| 其中：股票投资收益 | -527,140 | -196,610 | -2,152,208 | 97,183 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 294,241 | 106,391 | 290,784 | 229,872 |
| 公允价值变动收益 | -899,514 | -975,836 | -1,326,842 | -2,411,460 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 131,606 | 8,926 | 52,070 | 48,190 |
| 费用 | 209,578 | 94,689 | 311,488 | 192,895 |
| 管理人报酬 | 155,738 | 71,476 | 237,506 | 147,430 |
| 托管费 | 12,978 | 5,956 | 17,025 | 9,829 |
| 销售服务费 | 24,332 | 9,203 | 40,256 | 27,136 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 16,530 | 8,053 | 16,701 | 8,500 |
| 利润总额 | -1,203,415 | -1,149,945 | -3,433,557 | -2,224,363 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -1,203,415 | -1,149,945 | -3,433,557 | -2,224,363 |
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