基金经理：渠淼
| 单位净值:1.0656 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1304 | 截止日期:2026/4/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:8.7亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东海鑫宁利率债三个月定期开放债券(015730)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 145,739 | 11,206,767 | 60,282,985 | 17,315,437 |
| 利息收入 | 545,760 | 420,698 | 346,355 | 217,673 |
| 其中：存款利息收入 | 42,465 | 24,807 | 58,602 | 30,851 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 503,296 | 395,891 | 287,752 | 186,822 |
| 投资收益 | 18,246,596 | 14,421,974 | 41,484,830 | 14,498,269 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 18,246,596 | 14,421,974 | 41,484,830 | 14,498,269 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -18,646,618 | -3,635,905 | 18,451,800 | 2,599,495 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 0 | 0 | - | - |
| 费用 | 3,594,736 | 1,811,939 | 3,341,778 | 1,815,833 |
| 管理人报酬 | 2,671,149 | 1,340,181 | 1,911,041 | 844,117 |
| 托管费 | 712,306 | 357,382 | 509,611 | 225,098 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 32,081 | 25,360 | 749,890 | 664,375 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 32,081 | 25,360 | 749,890 | 664,375 |
| 其他费用 | 179,200 | 89,016 | 171,237 | 82,243 |
| 利润总额 | -3,448,997 | 9,394,829 | 56,941,207 | 15,499,604 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -3,448,997 | 9,394,829 | 56,941,207 | 15,499,604 |
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