基金经理：王浩冰
| 单位净值:1.0833 | 净值增长率:-0.37% | 净值增长率:-0.37% | 累计净值:1.0833 | 截止日期:2026/9/14 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.93亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)财通资管均衡臻选混合A(015718)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | -142,475,807 | 152,693,235 | 45,092,626 | -1,778,022 |
| 利息收入 | 189,093 | 336,456 | 143,160 | 397,307 |
| 其中：存款利息收入 | 189,093 | 336,456 | 143,160 | 287,207 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 110,100 |
| 投资收益 | -10,416,615 | 160,330,732 | 59,718,401 | -80,032,621 |
| 其中：股票投资收益 | -12,960,268 | 155,531,296 | 57,674,978 | -86,107,263 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | 241,693 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,543,654 | 4,799,436 | 2,043,423 | 5,832,948 |
| 公允价值变动收益 | -132,859,028 | -7,991,625 | -14,774,560 | 77,854,471 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 610,743 | 17,673 | 5,625 | 2,820 |
| 费用 | 6,755,572 | 7,325,609 | 3,426,152 | 6,843,363 |
| 管理人报酬 | 5,168,503 | 5,819,615 | 2,762,546 | 5,529,545 |
| 托管费 | 861,417 | 969,936 | 460,424 | 921,591 |
| 销售服务费 | 645,143 | 379,943 | 126,403 | 238,585 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 80,508 | 156,115 | 76,779 | 153,592 |
| 利润总额 | -149,231,379 | 145,367,626 | 41,666,474 | -8,621,385 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -149,231,379 | 145,367,626 | 41,666,474 | -8,621,385 |
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