基金经理：张城源
| 单位净值:1.3709 | 净值增长率:-0.62% | 净值增长率:-0.62% | 累计净值:1.3709 | 截止日期:2026/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.79亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏磐润两年定开混合C(015698)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 49,756,302 | 80,771,980 | 46,064,905 | -92,060,990 |
| 利息收入 | 3,691 | 9,442 | 2,789 | 8,926 |
| 其中：存款利息收入 | 3,691 | 9,442 | 2,789 | 8,926 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 26,115,645 | 24,651,408 | -3,976,601 | -71,629,626 |
| 其中：股票投资收益 | 25,454,235 | 23,478,031 | -4,823,293 | -74,690,576 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 661,410 | 1,173,377 | 846,692 | 3,060,950 |
| 公允价值变动收益 | 23,636,967 | 56,111,129 | 50,038,717 | -20,440,521 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | 231 |
| 费用 | 2,184,310 | 3,580,811 | 1,575,110 | 3,917,176 |
| 管理人报酬 | 1,635,176 | 2,656,707 | 1,165,580 | 2,934,403 |
| 托管费 | 272,529 | 442,785 | 194,263 | 489,067 |
| 销售服务费 | 199,793 | 325,408 | 142,907 | 336,133 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 76,812 | 155,912 | 72,360 | 157,573 |
| 利润总额 | 47,571,992 | 77,191,169 | 44,489,795 | -95,978,166 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 47,571,992 | 77,191,169 | 44,489,795 | -95,978,166 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。