基金经理：余展昌
| 单位净值:0.9806 | 净值增长率:0.26% | 累计净值:0.9806 | 截止日期:2024/9/13 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.17亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华中证800证券保险指数(LOF)C(015693)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -72,686,556 | 28,406,852 | 24,305,428 | -219,830,717 |
| 利息收入 | 131,986 | 218,070 | 113,518 | 216,192 |
| 其中：存款利息收入 | 131,986 | 218,070 | 113,518 | 216,192 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -35,380,906 | -2,860,260 | -10,083,338 | 7,570,057 |
| 其中：股票投资收益 | -38,583,070 | -23,328,380 | -19,703,514 | -19,552,648 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 3,202,165 | 20,468,120 | 9,620,177 | 27,122,705 |
| 公允价值变动收益 | -37,501,060 | 30,693,755 | 34,068,692 | -227,962,375 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 63,424 | 355,287 | 206,556 | 345,408 |
| 费用 | 5,973,660 | 12,875,376 | 6,625,100 | 13,058,048 |
| 管理人报酬 | 4,715,812 | 10,246,059 | 5,236,018 | 10,352,610 |
| 托管费 | 943,163 | 2,158,815 | 1,151,924 | 2,277,574 |
| 销售服务费 | 104,823 | 42,370 | 23,900 | 5,889 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 209,862 | 428,131 | 213,258 | 421,975 |
| 利润总额 | -78,660,216 | 15,531,476 | 17,680,328 | -232,888,765 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -78,660,216 | 15,531,476 | 17,680,328 | -232,888,765 |
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