基金经理：余展昌
| 单位净值:1.0670 | 净值增长率:0.95% | 累计净值:1.0670 | 截止日期:2023/6/2 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.08亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华中证800证券保险指数(LOF)C(015693)利润表 |
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| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | ||
| 收入 | -219,830,717 | -156,730,361 | ||
| 利息收入 | 216,192 | 110,594 | ||
| 其中：存款利息收入 | 216,192 | 110,594 | ||
| 债券利息收入 | - | - | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | - | - | ||
| 投资收益 | 7,570,057 | -4,572,494 | ||
| 其中：股票投资收益 | -19,552,648 | -12,345,921 | ||
| 基金投资收益 | - | - | ||
| 债券投资收益 | - | - | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | - | - | ||
| 股利收益 | 27,122,705 | 7,773,426 | ||
| 公允价值变动收益 | -227,962,375 | -152,485,806 | ||
| 汇兑收益 | - | - | ||
| 其他收入 | 345,408 | 217,346 | ||
| 费用 | 13,058,048 | 6,620,946 | ||
| 管理人报酬 | 10,352,610 | 5,251,816 | ||
| 托管费 | 2,277,574 | 1,155,400 | ||
| 销售服务费 | 5,889 | 385 | ||
| 交易费用 | - | - | ||
| 利息支出 | - | - | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | ||
| 其他费用 | 421,975 | 213,345 | ||
| 利润总额 | -232,888,765 | -163,351,306 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | -232,888,765 | -163,351,306 | ||
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