基金经理：孙权
| 单位净值:2.0230 | 净值增长率:-3.21% | 净值增长率:-3.21% | 累计净值:2.0230 | 截止日期:2024/10/9 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:12.92亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国新兴产业股票C(015686)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -259,837,729 | -372,493,733 | 800,353,966 | -460,065,342 |
| 利息收入 | 684,513 | 1,986,130 | 963,126 | 879,107 |
| 其中：存款利息收入 | 684,513 | 1,986,130 | 963,126 | 879,107 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -510,920,682 | -446,228,070 | 182,292,054 | -391,217,078 |
| 其中：股票投资收益 | -525,561,657 | -460,739,380 | 172,052,869 | -397,188,162 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 1,627,918 | - | 2,272,115 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 14,640,975 | 12,883,392 | 10,239,185 | 3,698,970 |
| 公允价值变动收益 | 248,549,207 | 67,029,270 | 614,590,841 | -72,175,232 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,849,234 | 4,718,938 | 2,507,946 | 2,447,861 |
| 费用 | 25,696,438 | 69,364,097 | 34,836,081 | 32,587,570 |
| 管理人报酬 | 19,381,313 | 51,354,460 | 25,988,987 | 25,496,121 |
| 托管费 | 3,230,219 | 8,559,077 | 4,331,498 | 4,249,353 |
| 销售服务费 | 2,978,192 | 9,236,176 | 4,408,595 | 2,628,440 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 106,715 | 214,379 | 107,001 | 213,650 |
| 利润总额 | -285,534,167 | -441,857,830 | 765,517,885 | -492,652,912 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -285,534,167 | -441,857,830 | 765,517,885 | -492,652,912 |
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