基金经理：卢轶乔
| 单位净值:1.5240 | 净值增长率:-2.31% | 净值增长率:-2.31% | 累计净值:1.5240 | 截止日期:2026/3/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)银河消费混合C(015668)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 4,755,687 | -15,068,455 | -22,079,984 | -623,813 |
| 利息收入 | 19,362 | 39,021 | 18,501 | 45,877 |
| 其中：存款利息收入 | 19,362 | 39,021 | 18,501 | 45,877 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -1,035,817 | -10,746,128 | -15,468,689 | 196,078 |
| 其中：股票投资收益 | -1,280,827 | -11,483,888 | -15,959,508 | -407,830 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -112,003 | 37,937 | - | 32,620 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 357,013 | 699,823 | 490,819 | 571,288 |
| 公允价值变动收益 | 5,622,817 | -4,579,918 | -6,638,161 | -942,306 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 149,324 | 218,570 | 8,363 | 76,538 |
| 费用 | 680,216 | 1,061,569 | 536,366 | 1,584,727 |
| 管理人报酬 | 498,447 | 804,589 | 412,950 | 1,263,540 |
| 托管费 | 83,075 | 134,098 | 68,825 | 210,590 |
| 销售服务费 | 28,974 | 16,852 | 1,862 | 4,607 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 69,721 | 106,029 | 52,729 | 105,985 |
| 利润总额 | 4,075,471 | -16,130,024 | -22,616,350 | -2,208,540 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 4,075,471 | -16,130,024 | -22,616,350 | -2,208,540 |
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