基金经理：卢轶乔
| 单位净值:1.7140 | 净值增长率:2.33% | 累计净值:1.7140 | 截止日期:2024/12/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)银河消费混合C(015668)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -22,079,984 | -623,813 | 10,426,129 | -42,965,020 |
| 利息收入 | 18,501 | 45,877 | 24,974 | 59,278 |
| 其中：存款利息收入 | 18,501 | 45,877 | 24,974 | 59,278 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -15,468,689 | 196,078 | 8,960,100 | -41,847,976 |
| 其中：股票投资收益 | -15,959,508 | -407,830 | 8,585,179 | -43,096,373 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 32,620 | 28 | 149,658 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 490,819 | 571,288 | 374,894 | 1,098,738 |
| 公允价值变动收益 | -6,638,161 | -942,306 | 1,424,384 | -1,222,402 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 8,363 | 76,538 | 16,670 | 46,080 |
| 费用 | 536,366 | 1,584,727 | 878,844 | 1,965,497 |
| 管理人报酬 | 412,950 | 1,263,540 | 706,211 | 1,587,861 |
| 托管费 | 68,825 | 210,590 | 117,702 | 264,644 |
| 销售服务费 | 1,862 | 4,607 | 2,303 | 2,328 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 52,729 | 105,985 | 52,628 | 110,655 |
| 利润总额 | -22,616,350 | -2,208,540 | 9,547,285 | -44,930,517 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -22,616,350 | -2,208,540 | 9,547,285 | -44,930,517 |
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