基金经理：方伟
| 单位净值:0.5505 | 净值增长率:1.64% | 累计净值:0.5505 | 截止日期:2026/10/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)银河医药混合C(015666)利润表 |
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| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | -10,391,242 | 74,656,761 | 58,750,695 | -60,218,305 |
| 利息收入 | 52,936 | 106,653 | 52,073 | 115,580 |
| 其中：存款利息收入 | 52,936 | 106,653 | 52,073 | 115,580 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 39,069,043 | -16,905,437 | -20,450,665 | -58,352,761 |
| 其中：股票投资收益 | 36,525,981 | -22,039,741 | -24,759,265 | -63,274,737 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,543,062 | 5,134,304 | 4,308,601 | 4,921,976 |
| 公允价值变动收益 | -50,049,989 | 91,335,317 | 79,076,907 | -2,037,642 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 536,768 | 120,228 | 72,381 | 56,519 |
| 费用 | 3,325,896 | 7,079,916 | 3,456,453 | 7,191,472 |
| 管理人报酬 | 2,713,957 | 5,913,185 | 2,888,131 | 6,009,968 |
| 托管费 | 452,326 | 985,531 | 481,355 | 1,001,661 |
| 销售服务费 | 83,103 | 28,652 | 13,113 | 21,243 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 76,509 | 152,549 | 73,854 | 158,600 |
| 利润总额 | -13,717,138 | 67,576,844 | 55,294,243 | -67,409,777 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -13,717,138 | 67,576,844 | 55,294,243 | -67,409,777 |
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