基金经理：黄晓峰
| 单位净值:0.9591 | 净值增长率:0.25% | 累计净值:0.9591 | 截止日期:2026/10/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.3亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易米开鑫价值优选混合A(015663)利润表 |
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| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | -818,659 | 11,586,111 | 8,531,417 | 9,923,584 |
| 利息收入 | 37,578 | 130,193 | 38,991 | 27,984 |
| 其中：存款利息收入 | 17,533 | 41,399 | 11,662 | 26,637 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 20,045 | 88,793 | 27,329 | 1,347 |
| 投资收益 | 1,536,306 | 8,232,652 | 5,520,729 | 2,919,302 |
| 其中：股票投资收益 | 1,241,170 | 5,506,060 | 4,093,034 | -179,503 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,883 | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 293,253 | 2,726,592 | 1,427,695 | 3,098,805 |
| 公允价值变动收益 | -2,401,693 | 3,195,019 | 2,964,824 | 6,950,206 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 9,150 | 28,247 | 6,873 | 26,093 |
| 费用 | 813,979 | 1,877,100 | 754,719 | 1,993,607 |
| 管理人报酬 | 548,113 | 1,321,904 | 540,972 | 1,475,809 |
| 托管费 | 91,352 | 220,317 | 90,162 | 245,968 |
| 销售服务费 | 102,888 | 190,691 | 42,440 | 107,874 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 71,547 | 143,869 | 81,047 | 163,951 |
| 利润总额 | -1,632,638 | 9,709,011 | 7,776,699 | 7,929,977 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -1,632,638 | 9,709,011 | 7,776,699 | 7,929,977 |
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