基金经理：丁悦成
| 单位净值:1.0880 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.1374 | 截止日期:2026/10/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:20.41亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商添兴6个月定开债A(015629)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 31,603,890 | 5,733,713 | 670,670 | 84,753,565 |
| 利息收入 | 83,378 | 244,924 | 11,628 | 1,023,852 |
| 其中：存款利息收入 | 64,289 | 48,051 | 11,628 | 78,188 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 19,089 | 196,872 | - | 945,664 |
| 投资收益 | 26,420,999 | 7,723,597 | 2,262,025 | 108,402,099 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 26,420,999 | 7,723,597 | 2,262,025 | 108,402,099 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 5,099,486 | -2,234,953 | -1,602,983 | -24,672,387 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 27 | 145 | - | - |
| 费用 | 4,935,217 | 1,085,375 | 284,025 | 7,954,347 |
| 管理人报酬 | 3,019,608 | 702,983 | 149,793 | 4,798,780 |
| 托管费 | 503,268 | 153,752 | 49,931 | 1,599,593 |
| 销售服务费 | 2 | 0 | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 1,286,202 | 47,780 | 2,506 | 1,354,912 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,286,202 | 47,780 | 2,506 | 1,354,912 |
| 其他费用 | 117,872 | 180,452 | 81,795 | 201,062 |
| 利润总额 | 26,668,673 | 4,648,338 | 386,645 | 76,799,218 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 26,668,673 | 4,648,338 | 386,645 | 76,799,218 |
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