基金经理：刘晓晨
| 单位净值:1.0220 | 净值增长率:0.29% | 累计净值:1.0550 | 截止日期:2026/9/4 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)宏利红利先锋混合C(015619)利润表 |
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| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | -545,780 | 3,240,599 | 1,136,825 | -5,432,179 |
| 利息收入 | 5,468 | 7,748 | 5,227 | 13,266 |
| 其中：存款利息收入 | 5,468 | 7,748 | 5,227 | 13,266 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 3,759,028 | 3,033,490 | -262,117 | -3,230,362 |
| 其中：股票投资收益 | 3,234,856 | 2,470,732 | -718,482 | -3,892,231 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 22,096 | 16,140 | 2,327 | 147 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 502,076 | 546,619 | 454,038 | 661,722 |
| 公允价值变动收益 | -4,314,433 | 190,665 | 1,390,686 | -2,234,380 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 4,158 | 8,696 | 3,029 | 19,297 |
| 费用 | 401,095 | 952,133 | 487,794 | 1,175,836 |
| 管理人报酬 | 270,457 | 664,762 | 342,738 | 855,053 |
| 托管费 | 45,076 | 110,794 | 57,123 | 142,509 |
| 销售服务费 | 1,305 | 7,462 | 4,077 | 9,468 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 84,237 | 169,115 | 83,857 | 168,806 |
| 利润总额 | -946,875 | 2,288,465 | 649,030 | -6,608,014 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -946,875 | 2,288,465 | 649,030 | -6,608,014 |
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