基金经理：朱然
| 单位净值:0.8710 | 净值增长率:-0.23% | 净值增长率:-0.23% | 累计净值:0.8710 | 截止日期:2025/5/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.28亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)信澳转型创新股票C(015608)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | 37,651,885 | -18,672,358 | -51,492,285 | -5,621,090 |
| 利息收入 | 61,799 | 31,370 | 113,211 | 68,184 |
| 其中：存款利息收入 | 61,799 | 31,370 | 113,211 | 68,184 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 16,358,046 | -29,731,301 | -67,473,762 | -43,523,518 |
| 其中：股票投资收益 | 14,718,991 | -30,916,567 | -69,262,813 | -44,708,935 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | 445,392 | 312,963 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,639,055 | 1,185,266 | 1,343,659 | 872,453 |
| 公允价值变动收益 | 20,368,133 | 10,185,594 | 15,644,024 | 37,629,511 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 863,907 | 841,979 | 224,242 | 204,734 |
| 费用 | 2,917,005 | 1,412,350 | 5,310,450 | 3,117,229 |
| 管理人报酬 | 2,258,987 | 1,088,249 | 4,171,486 | 2,445,532 |
| 托管费 | 376,498 | 181,375 | 695,248 | 407,589 |
| 销售服务费 | 73,500 | 38,966 | 235,573 | 160,584 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 208,020 | 103,760 | 208,140 | 103,523 |
| 利润总额 | 34,734,881 | -20,084,708 | -56,802,735 | -8,738,319 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 34,734,881 | -20,084,708 | -56,802,735 | -8,738,319 |
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