基金经理：吴中昊
| 单位净值:2.4100 | 净值增长率:-0.21% | 净值增长率:-0.21% | 累计净值:2.4100 | 截止日期:2026/6/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:14.57亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰国证有色金属行业指数C(015596)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 1,023,695,141 | 183,499,661 | 121,963,313 | 113,993,341 |
| 利息收入 | 408,993 | 138,832 | 1,641,654 | 1,355,291 |
| 其中：存款利息收入 | 408,993 | 138,832 | 336,288 | 174,726 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 259,151,529 | 24,888,090 | 4,300,278 | 4,775,099 |
| 其中：股票投资收益 | 231,877,263 | 11,044,358 | -25,197,266 | -13,137,896 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 27,274,266 | 13,843,732 | 29,497,544 | 17,912,995 |
| 公允价值变动收益 | 759,988,711 | 157,856,876 | 113,790,698 | 106,530,994 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 4,145,908 | 615,864 | 2,230,683 | 1,331,958 |
| 费用 | 19,347,377 | 7,864,247 | 18,047,964 | 9,465,566 |
| 管理人报酬 | 15,486,063 | 6,361,985 | 14,517,040 | 7,597,273 |
| 托管费 | 3,097,213 | 1,272,397 | 2,903,408 | 1,519,455 |
| 销售服务费 | 541,318 | 90,537 | 166,760 | 82,850 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 222,784 | 139,328 | 456,057 | 261,738 |
| 利润总额 | 1,004,347,763 | 175,635,414 | 103,915,348 | 104,527,774 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,004,347,763 | 175,635,414 | 103,915,348 | 104,527,774 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。