基金经理：王刚
| 单位净值:1.0683 | 净值增长率:-0.56% | 净值增长率:-0.56% | 累计净值:1.0683 | 截止日期:2025/2/18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.65亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商安悦1年持有期债券A(015583)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | |
| 收入 | 16,371,044 | 14,958,020 | 21,239,488 | |
| 利息收入 | 63,703 | 508,187 | 295,535 | |
| 其中：存款利息收入 | 57,719 | 266,745 | 155,672 | |
| 债券利息收入 | - | - | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | 5,984 | 241,442 | 139,862 | |
| 投资收益 | 9,476,138 | 17,988,059 | 17,374,258 | |
| 其中：股票投资收益 | 2,268,585 | -6,188,983 | 1,611,197 | |
| 基金投资收益 | - | - | - | |
| 债券投资收益 | 6,961,764 | 22,602,611 | 14,334,392 | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | 245,789 | 1,574,432 | 1,428,669 | |
| 公允价值变动收益 | 6,831,203 | -3,538,227 | 3,569,696 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | - | - | - | |
| 费用 | 2,408,448 | 12,177,201 | 5,817,982 | |
| 管理人报酬 | 1,082,387 | 5,515,546 | 2,743,339 | |
| 托管费 | 231,940 | 1,181,903 | 587,858 | |
| 销售服务费 | 296,708 | 1,610,733 | 802,683 | |
| 交易费用 | - | - | - | |
| 利息支出 | 702,152 | 3,654,063 | 1,583,035 | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 702,152 | 3,654,063 | 1,583,035 | |
| 其他费用 | 83,711 | 170,700 | 79,365 | |
| 利润总额 | 13,962,596 | 2,780,819 | 15,421,506 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | 13,962,596 | 2,780,819 | 15,421,506 | |
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