单位(元)宏利绩优混合C(015576)利润表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
10,273,103 |
-76,877,869 |
27,973,100 |
-50,794,016 |
利息收入 |
92,023 |
222,843 |
120,923 |
49,476 |
其中:存款利息收入 |
92,023 |
222,843 |
120,923 |
49,476 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
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投资收益 |
-30,790,961 |
-96,718,141 |
-42,197,385 |
-41,259,409 |
其中:股票投资收益 |
-32,820,291 |
-99,770,787 |
-43,814,182 |
-41,399,938 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
1,467 |
1,467 |
21,667 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
2,029,330 |
3,051,179 |
1,615,330 |
118,863 |
公允价值变动收益 |
40,958,808 |
19,463,640 |
69,925,234 |
-9,993,036 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
13,233 |
153,790 |
124,329 |
408,952 |
费用 |
3,377,217 |
8,756,824 |
4,777,609 |
1,974,932 |
管理人报酬 |
2,531,679 |
6,589,609 |
3,582,143 |
1,441,963 |
托管费 |
421,946 |
1,098,268 |
597,024 |
240,327 |
销售服务费 |
320,818 |
896,012 |
511,253 |
156,981 |
交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
102,773 |
172,935 |
87,189 |
135,660 |
利润总额 |
6,895,886 |
-85,634,693 |
23,195,491 |
-52,768,947 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
6,895,886 |
-85,634,693 |
23,195,491 |
-52,768,947 |
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