基金经理：
| 单位净值:0.4560 | 净值增长率:-1.17% | 净值增长率:-1.17% | 累计净值:0.4560 | 截止日期:2025/5/27 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)宝盈新能源产业混合发起式A(015574)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | -3,387,623 | -3,701,277 | -8,343,676 | -3,071,237 |
| 利息收入 | 19,030 | 11,103 | 22,159 | 11,803 |
| 其中：存款利息收入 | 19,030 | 11,103 | 22,159 | 11,803 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -3,220,690 | -2,342,049 | -10,470,268 | -5,196,535 |
| 其中：股票投资收益 | -3,415,514 | -2,509,173 | -10,608,604 | -5,329,657 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 194,824 | 167,124 | 138,336 | 133,123 |
| 公允价值变动收益 | -200,838 | -1,376,724 | 2,080,741 | 2,095,173 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 14,875 | 6,393 | 23,692 | 18,321 |
| 费用 | 260,903 | 148,762 | 453,590 | 282,946 |
| 管理人报酬 | 186,791 | 96,651 | 312,530 | 181,368 |
| 托管费 | 31,132 | 16,108 | 52,088 | 30,228 |
| 销售服务费 | 39,892 | 20,465 | 57,204 | 30,978 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 3,089 | 15,538 | 31,768 | 40,371 |
| 利润总额 | -3,648,526 | -3,850,040 | -8,797,267 | -3,354,183 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -3,648,526 | -3,850,040 | -8,797,267 | -3,354,183 |
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