单位(元)万家精选C(015566)利润表 |
报告期 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
-97,400,628 |
159,212,515 |
182,239,220 |
5,948,605 |
利息收入 |
861,378 |
435,092 |
230,293 |
118,232 |
其中:存款利息收入 |
861,378 |
435,092 |
230,293 |
118,232 |
债券利息收入 |
- |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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- |
投资收益 |
199,006,607 |
292,156,551 |
63,428,214 |
43,783,283 |
其中:股票投资收益 |
11,262,347 |
164,604,338 |
-9,289,210 |
-8,483,812 |
基金投资收益 |
- |
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- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
803,869 |
803,869 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
187,744,259 |
127,552,214 |
71,913,555 |
51,463,225 |
公允价值变动收益 |
-306,814,699 |
-138,730,077 |
116,944,567 |
-38,749,392 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
9,546,086 |
5,350,949 |
1,636,147 |
796,482 |
费用 |
46,492,122 |
21,803,207 |
15,327,189 |
8,235,270 |
管理人报酬 |
35,820,874 |
16,772,741 |
12,276,129 |
6,633,606 |
托管费 |
5,970,146 |
2,795,457 |
2,046,021 |
1,105,601 |
销售服务费 |
4,489,368 |
2,139,073 |
812,502 |
395,453 |
交易费用 |
- |
- |
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- |
利息支出 |
- |
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- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
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- |
其他费用 |
211,734 |
95,936 |
192,535 |
100,608 |
利润总额 |
-143,892,751 |
137,409,308 |
166,912,031 |
-2,286,664 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
- |
净利润 |
-143,892,751 |
137,409,308 |
166,912,031 |
-2,286,664 |
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