基金经理：黄海
| 单位净值:1.5210 | 净值增长率:1.69% | 累计净值:1.6472 | 截止日期:2025/7/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.42亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)万家精选C(015566)利润表 |
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| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | -97,400,628 | 159,212,515 | 182,239,220 | 5,948,605 |
| 利息收入 | 861,378 | 435,092 | 230,293 | 118,232 |
| 其中：存款利息收入 | 861,378 | 435,092 | 230,293 | 118,232 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 199,006,607 | 292,156,551 | 63,428,214 | 43,783,283 |
| 其中：股票投资收益 | 11,262,347 | 164,604,338 | -9,289,210 | -8,483,812 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | 803,869 | 803,869 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 187,744,259 | 127,552,214 | 71,913,555 | 51,463,225 |
| 公允价值变动收益 | -306,814,699 | -138,730,077 | 116,944,567 | -38,749,392 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 9,546,086 | 5,350,949 | 1,636,147 | 796,482 |
| 费用 | 46,492,122 | 21,803,207 | 15,327,189 | 8,235,270 |
| 管理人报酬 | 35,820,874 | 16,772,741 | 12,276,129 | 6,633,606 |
| 托管费 | 5,970,146 | 2,795,457 | 2,046,021 | 1,105,601 |
| 销售服务费 | 4,489,368 | 2,139,073 | 812,502 | 395,453 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 211,734 | 95,936 | 192,535 | 100,608 |
| 利润总额 | -143,892,751 | 137,409,308 | 166,912,031 | -2,286,664 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -143,892,751 | 137,409,308 | 166,912,031 | -2,286,664 |
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