单位(元)万家精选混合C(015566)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
5,948,605 |
182,008,291 |
236,839,142 |
利息收入 |
118,232 |
257,256 |
122,773 |
其中:存款利息收入 |
118,232 |
257,256 |
122,773 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
投资收益 |
43,783,283 |
200,201,556 |
112,501,728 |
其中:股票投资收益 |
-8,483,812 |
160,983,203 |
101,543,899 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
803,869 |
1,556,979 |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
51,463,225 |
37,661,374 |
10,957,829 |
公允价值变动收益 |
-38,749,392 |
-22,291,055 |
122,197,634 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
796,482 |
3,840,534 |
2,017,008 |
费用 |
8,235,270 |
14,955,355 |
6,762,394 |
管理人报酬 |
6,633,606 |
12,350,077 |
5,692,829 |
托管费 |
1,105,601 |
2,058,346 |
948,805 |
销售服务费 |
395,453 |
344,259 |
20,112 |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
其他费用 |
100,608 |
202,670 |
100,648 |
利润总额 |
-2,286,664 |
167,052,936 |
230,076,748 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
-2,286,664 |
167,052,936 |
230,076,748 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。