基金经理：
| 单位净值:0.8957 | 累计净值:0.8957 | 截止日期:2024/6/14 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)兴银成长精选混合A(015555)利润表 |
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| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | |
| 收入 | 1,928,764 | 3,813,853 | -313,578 | |
| 利息收入 | 45,884 | 37,178 | 453,638 | |
| 其中：存款利息收入 | 33,695 | 24,989 | 344,315 | |
| 债券利息收入 | - | - | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | 12,189 | 12,189 | 109,323 | |
| 投资收益 | 712,713 | 2,582,756 | -9,779 | |
| 其中：股票投资收益 | 673,175 | 2,560,136 | -9,779 | |
| 基金投资收益 | - | - | - | |
| 债券投资收益 | 1,068 | - | - | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | 38,470 | 22,620 | - | |
| 公允价值变动收益 | 1,142,018 | 1,179,203 | -757,900 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | 28,148 | 14,716 | 462 | |
| 费用 | 500,828 | 328,720 | 846,094 | |
| 管理人报酬 | 272,681 | 193,098 | 445,392 | |
| 托管费 | 38,540 | 25,746 | 59,386 | |
| 销售服务费 | 94,833 | 63,501 | 147,817 | |
| 交易费用 | - | - | - | |
| 利息支出 | - | - | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | |
| 其他费用 | 94,774 | 46,374 | 193,500 | |
| 利润总额 | 1,427,936 | 3,485,132 | -1,159,672 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | 1,427,936 | 3,485,132 | -1,159,672 | |
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