基金经理：高兵
| 单位净值:0.7991 | 净值增长率:-2.81% | 净值增长率:-2.81% | 累计净值:0.7991 | 截止日期:2026/10/9 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.45亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华商核心成长一年持有混合A(015547)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 62,776,144 | 43,476,505 | 5,721,505 | -57,005,015 |
| 利息收入 | 18,301 | 33,230 | 16,535 | 54,610 |
| 其中：存款利息收入 | 18,301 | 33,230 | 16,535 | 54,610 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 49,909,693 | 28,075,683 | 472,453 | -84,185,338 |
| 其中：股票投资收益 | 49,784,812 | 27,714,629 | 244,711 | -85,023,724 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 45,341 | 45,341 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 124,881 | 315,713 | 182,400 | 838,385 |
| 公允价值变动收益 | 12,848,151 | 15,367,592 | 5,232,518 | 27,125,713 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 869,210 | 1,492,492 | 662,922 | 1,839,145 |
| 管理人报酬 | 628,787 | 1,082,728 | 493,324 | 1,412,098 |
| 托管费 | 104,798 | 180,455 | 82,221 | 235,350 |
| 销售服务费 | 57,240 | 77,316 | 31,948 | 80,096 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 78,386 | 151,993 | 55,428 | 111,603 |
| 利润总额 | 61,906,934 | 41,984,013 | 5,058,584 | -58,844,161 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 61,906,934 | 41,984,013 | 5,058,584 | -58,844,161 |
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