基金经理：赵耀
| 单位净值:1.0745 | 净值增长率:-0.49% | 净值增长率:-0.49% | 累计净值:1.0745 | 截止日期:2026/5/19 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)红塔红土新能源主题精选股票C(015538)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 1,489,478 | 188,848 | -2,533,622 | -3,905,385 |
| 利息收入 | 5,556 | 1,978 | 24,402 | 20,317 |
| 其中：存款利息收入 | 5,353 | 1,978 | 8,891 | 6,159 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 204 | - | 15,511 | 14,157 |
| 投资收益 | 232,360 | 268,878 | -12,684,572 | -12,999 |
| 其中：股票投资收益 | 179,562 | 241,087 | -13,178,132 | -457,169 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 3,255 | 1,087 | 23,021 | 16,656 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 49,542 | 26,704 | 470,538 | 427,514 |
| 公允价值变动收益 | 1,229,602 | -83,220 | 10,120,959 | -3,913,842 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 21,961 | 1,212 | 5,589 | 1,139 |
| 费用 | 88,310 | 32,625 | 361,041 | 304,475 |
| 管理人报酬 | 62,205 | 23,156 | 254,015 | 202,822 |
| 托管费 | 10,368 | 3,859 | 42,336 | 33,804 |
| 销售服务费 | 14,638 | 5,065 | 12,223 | 6,950 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 1,100 | 545 | 52,467 | 60,899 |
| 利润总额 | 1,401,169 | 156,223 | -2,894,664 | -4,209,860 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,401,169 | 156,223 | -2,894,664 | -4,209,860 |
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