基金经理：王哲宇
| 单位净值:1.7227 | 净值增长率:3.49% | 累计净值:1.7227 | 截止日期:2026/8/7 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.14亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)弘毅远方汽车产业升级混合A(015527)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 26,204,421 | 11,318,970 | 3,462,787 | -7,745,280 |
| 利息收入 | 43,562 | 30,340 | 100,885 | 55,114 |
| 其中：存款利息收入 | 43,562 | 30,340 | 100,885 | 55,114 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 23,463,344 | 11,191,247 | -2,594,745 | -5,629,156 |
| 其中：股票投资收益 | 22,782,958 | 10,574,215 | -3,416,266 | -6,223,245 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 58,176 | 3 | 15,228 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 622,211 | 617,028 | 806,292 | 594,089 |
| 公允价值变动收益 | 2,254,709 | -124,486 | 5,788,135 | -2,253,201 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 442,806 | 221,869 | 168,512 | 81,964 |
| 费用 | 1,513,954 | 812,235 | 1,535,498 | 635,808 |
| 管理人报酬 | 963,947 | 510,656 | 965,581 | 405,534 |
| 托管费 | 160,658 | 85,109 | 160,930 | 67,589 |
| 销售服务费 | 277,399 | 141,010 | 258,035 | 93,068 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 111,950 | 75,460 | 150,952 | 69,617 |
| 利润总额 | 24,690,467 | 10,506,735 | 1,927,289 | -8,381,087 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 24,690,467 | 10,506,735 | 1,927,289 | -8,381,087 |
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