基金经理：杜广
| 单位净值:1.1725 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.1725 | 截止日期:2026/9/3 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.2亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘多元增利债券C(015525)利润表 |
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| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | -2,834,990 | 14,264,729 | 4,839,219 | 13,061,677 |
| 利息收入 | 87,666 | 58,711 | 33,250 | 73,382 |
| 其中：存款利息收入 | 16,410 | 13,171 | 6,153 | 42,406 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 71,256 | 45,541 | 27,096 | 30,976 |
| 投资收益 | 13,919,411 | 14,745,389 | 5,969,851 | -1,353,076 |
| 其中：股票投资收益 | 4,877,058 | -906,506 | -1,966,871 | -5,795,167 |
| 基金投资收益 | 51,928 | 51,967 | -87 | - |
| 债券投资收益 | 5,869,814 | 13,150,295 | 6,823,572 | 2,318,524 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 3,120,612 | 2,449,633 | 1,113,236 | 2,123,568 |
| 公允价值变动收益 | -16,874,892 | -565,533 | -1,164,241 | 14,333,980 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 32,824 | 26,162 | 360 | 7,392 |
| 费用 | 4,493,970 | 2,837,516 | 1,247,940 | 3,372,771 |
| 管理人报酬 | 1,961,693 | 1,266,766 | 587,299 | 1,458,996 |
| 托管费 | 490,423 | 316,692 | 146,825 | 364,749 |
| 销售服务费 | 984,790 | 529,312 | 197,527 | 382,661 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 930,218 | 507,375 | 209,788 | 950,539 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 930,218 | 507,375 | 209,788 | 950,539 |
| 其他费用 | 112,192 | 212,075 | 104,887 | 213,080 |
| 利润总额 | -7,328,960 | 11,427,213 | 3,591,280 | 9,688,907 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -7,328,960 | 11,427,213 | 3,591,280 | 9,688,907 |
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