基金经理:杜广
单位净值:1.0208 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0208 | 截止日期:2023/6/5 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.3亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)天弘多元增利债券A(015524)利润表 |
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报告期 | 2022/12/31 | |||
收入 | 7,380,122 | |||
利息收入 | 478,338 | |||
其中:存款利息收入 | 478,120 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | 217 | |||
投资收益 | 12,692,348 | |||
其中:股票投资收益 | 9,530,927 | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | 3,089,327 | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | 72,094 | |||
公允价值变动收益 | -5,792,516 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | 1,953 | |||
费用 | 2,881,389 | |||
管理人报酬 | 1,564,762 | |||
托管费 | 447,075 | |||
销售服务费 | 481,736 | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | 302,799 | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | 302,799 | |||
其他费用 | 84,174 | |||
利润总额 | 4,498,733 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | 4,498,733 |