基金经理：何珅华
| 单位净值:1.0851 | 净值增长率:5.84% | 累计净值:1.0851 | 截止日期:2026/7/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.61亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)建信兴晟优选一年持有混合A(015521)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | -6,113,915 | -5,936,681 | 20,148,919 | 3,175,572 |
| 利息收入 | 32,639 | 17,480 | 84,198 | 55,742 |
| 其中：存款利息收入 | 32,639 | 17,480 | 70,499 | 42,714 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | 13,699 | 13,028 |
| 投资收益 | -5,575,542 | -3,758,698 | 10,961,640 | -8,232,426 |
| 其中：股票投资收益 | -6,314,737 | -4,335,010 | 9,244,591 | -9,101,966 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 739,195 | 576,311 | 1,717,049 | 869,540 |
| 公允价值变动收益 | -571,012 | -2,195,462 | 9,103,082 | 11,352,257 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 1,438,762 | 794,682 | 2,080,834 | 1,117,536 |
| 管理人报酬 | 1,058,635 | 584,586 | 1,575,333 | 847,648 |
| 托管费 | 176,439 | 97,431 | 262,556 | 141,275 |
| 销售服务费 | 69,367 | 37,075 | 91,439 | 48,422 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 134,321 | 75,590 | 151,506 | 80,192 |
| 利润总额 | -7,552,678 | -6,731,363 | 18,068,085 | 2,058,036 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -7,552,678 | -6,731,363 | 18,068,085 | 2,058,036 |
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