基金经理：黄玥
| 单位净值:1.0143 | 净值增长率:2.26% | 累计净值:1.0143 | 截止日期:2024/10/8 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.3亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)前海开源中证大农业指数增强C(015484)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -33,035,173 | -114,852,512 | -69,648,248 | -83,782,016 |
| 利息收入 | 50,641 | 131,678 | 70,926 | 179,568 |
| 其中：存款利息收入 | 50,641 | 131,678 | 70,926 | 179,568 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -33,450,326 | 5,126,035 | 1,581,771 | 10,050,858 |
| 其中：股票投资收益 | -39,256,993 | -6,298,427 | -6,476,041 | -4,299,487 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 5,806,667 | 11,424,462 | 8,057,811 | 14,350,345 |
| 公允价值变动收益 | 337,721 | -120,207,630 | -71,359,403 | -94,451,195 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 26,791 | 97,405 | 58,458 | 438,753 |
| 费用 | 3,416,704 | 8,335,817 | 4,434,774 | 9,876,899 |
| 管理人报酬 | 2,733,492 | 6,597,299 | 3,473,998 | 7,827,400 |
| 托管费 | 455,582 | 1,250,979 | 723,750 | 1,630,708 |
| 销售服务费 | 56,726 | 125,472 | 56,901 | 52,937 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 170,904 | 362,067 | 180,125 | 365,854 |
| 利润总额 | -36,451,878 | -123,188,329 | -74,083,022 | -93,658,915 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -36,451,878 | -123,188,329 | -74,083,022 | -93,658,915 |
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