基金经理：许文星
| 单位净值:0.9104 | 净值增长率:0.22% | 累计净值:0.9104 | 截止日期:2026/3/16 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.44亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中欧睿见混合C(015481)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 82,354,010 | -97,741,229 | -254,056,624 | -327,512,825 |
| 利息收入 | 100,519 | 412,127 | 241,568 | 893,808 |
| 其中：存款利息收入 | 97,589 | 412,127 | 241,568 | 893,808 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 2,930 | - | - | - |
| 投资收益 | 65,980,665 | -437,268,976 | -426,482,388 | 57,128,715 |
| 其中：股票投资收益 | 39,358,260 | -466,789,070 | -445,081,145 | 36,513,042 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,610 | 306,047 | 50,615 | 2,589,890 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 26,620,795 | 29,214,047 | 18,548,141 | 18,025,783 |
| 公允价值变动收益 | 16,176,467 | 338,504,546 | 171,741,153 | -386,850,284 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 96,359 | 611,075 | 443,043 | 1,314,937 |
| 费用 | 10,876,324 | 26,907,222 | 14,553,847 | 46,099,162 |
| 管理人报酬 | 8,655,606 | 21,818,374 | 11,800,541 | 37,413,417 |
| 托管费 | 1,442,601 | 3,636,396 | 1,966,757 | 6,235,570 |
| 销售服务费 | 659,310 | 1,227,747 | 665,434 | 2,198,175 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 118,806 | 224,704 | 121,115 | 251,995 |
| 利润总额 | 71,477,686 | -124,648,451 | -268,610,471 | -373,611,986 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 71,477,686 | -124,648,451 | -268,610,471 | -373,611,986 |
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