基金经理：吴越
| 单位净值:0.6002 | 净值增长率:-1.04% | 净值增长率:-1.04% | 累计净值:0.6002 | 截止日期:2026/2/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.72亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实农业产业股票C(015468)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 60,858,238 | -334,900,137 | -251,616,590 | -433,549,357 |
| 利息收入 | 233,801 | 372,257 | 137,934 | 394,678 |
| 其中：存款利息收入 | 233,801 | 372,257 | 137,934 | 394,678 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -16,575,347 | -324,896,932 | -176,387,446 | -354,892,404 |
| 其中：股票投资收益 | -27,941,187 | -340,822,514 | -183,127,673 | -375,349,742 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 27,934 | 4,676,205 | 772,548 | 1,940,414 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 11,337,906 | 11,249,377 | 5,967,679 | 18,516,924 |
| 公允价值变动收益 | 74,914,946 | -12,142,132 | -75,990,984 | -81,763,675 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 2,284,838 | 1,766,669 | 623,906 | 2,712,044 |
| 费用 | 9,746,068 | 23,677,459 | 13,029,016 | 44,799,018 |
| 管理人报酬 | 7,709,067 | 18,593,686 | 10,206,404 | 34,875,810 |
| 托管费 | 1,284,845 | 3,098,948 | 1,701,067 | 5,812,635 |
| 销售服务费 | 653,603 | 1,789,514 | 1,002,737 | 3,866,459 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 98,554 | 195,188 | 118,808 | 244,114 |
| 利润总额 | 51,112,170 | -358,577,596 | -264,645,605 | -478,348,375 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 51,112,170 | -358,577,596 | -264,645,605 | -478,348,375 |
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