基金经理：周天
| 单位净值:1.0498 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0548 | 截止日期:2024/9/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)兴华安丰纯债C(015452)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 25,652,530 | 45,168,848 | 28,920,715 | 14,055,349 |
| 利息收入 | 251,959 | 509,166 | 275,267 | 2,390,644 |
| 其中：存款利息收入 | 16,322 | 205,022 | 144,543 | 976,590 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 235,637 | 304,144 | 130,724 | 1,414,054 |
| 投资收益 | 14,405,481 | 38,807,302 | 22,573,536 | 21,969,438 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 14,116,409 | 38,443,381 | 22,567,116 | 21,969,438 |
| 资产支持证券投资收益 | 289,072 | 363,920 | 6,420 | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 10,995,090 | 5,852,381 | 6,071,911 | -10,304,758 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | 25 |
| 费用 | 4,405,848 | 8,027,468 | 3,972,556 | 4,671,904 |
| 管理人报酬 | 1,865,429 | 3,675,498 | 1,810,180 | 2,619,510 |
| 托管费 | 621,810 | 1,225,166 | 603,393 | 873,170 |
| 销售服务费 | 5 | 11 | 5 | 20 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 1,752,232 | 2,783,426 | 1,385,295 | 897,385 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,752,232 | 2,783,426 | 1,385,295 | 897,385 |
| 其他费用 | 123,026 | 247,600 | 123,138 | 206,308 |
| 利润总额 | 21,246,682 | 37,141,381 | 24,948,158 | 9,383,445 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 21,246,682 | 37,141,381 | 24,948,158 | 9,383,445 |
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