基金经理：
| 单位净值:1.0261 | 净值增长率:-0.05% | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.0261 | 截止日期:2024/10/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)申万菱信绿色纯债债券型发起式A(015445)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 152,961 | 253,831 | 145,841 | 146,460 |
| 利息收入 | 896 | 4,695 | 4,061 | 89,980 |
| 其中：存款利息收入 | 896 | 1,552 | 918 | 51,781 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 3,143 | 3,143 | 38,198 |
| 投资收益 | 62,199 | 308,868 | 156,835 | 46,986 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 62,199 | 308,868 | 156,835 | 46,986 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 89,732 | -59,882 | -15,113 | 9,494 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 135 | 150 | 59 | 0 |
| 费用 | 57,262 | 113,315 | 120,457 | 128,989 |
| 管理人报酬 | 15,646 | 31,950 | 16,376 | 21,043 |
| 托管费 | 2,608 | 5,325 | 2,729 | 3,507 |
| 销售服务费 | 505 | 2,100 | 1,708 | 3,559 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 13 | 1,441 | 1,441 | 480 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13 | 1,441 | 1,441 | 480 |
| 其他费用 | 38,491 | 72,500 | 98,203 | 100,400 |
| 利润总额 | 95,699 | 140,516 | 25,385 | 17,471 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 95,699 | 140,516 | 25,385 | 17,471 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。