单位(元)申万菱信绿色纯债债券型发起式A(015445)利润表 |
| 报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
| 收入 |
152,961 |
253,831 |
145,841 |
146,460 |
| 利息收入 |
896 |
4,695 |
4,061 |
89,980 |
| 其中：存款利息收入 |
896 |
1,552 |
918 |
51,781 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
3,143 |
3,143 |
38,198 |
| 投资收益 |
62,199 |
308,868 |
156,835 |
46,986 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
62,199 |
308,868 |
156,835 |
46,986 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
89,732 |
-59,882 |
-15,113 |
9,494 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
135 |
150 |
59 |
0 |
| 费用 |
57,262 |
113,315 |
120,457 |
128,989 |
| 管理人报酬 |
15,646 |
31,950 |
16,376 |
21,043 |
| 托管费 |
2,608 |
5,325 |
2,729 |
3,507 |
| 销售服务费 |
505 |
2,100 |
1,708 |
3,559 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
13 |
1,441 |
1,441 |
480 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
13 |
1,441 |
1,441 |
480 |
| 其他费用 |
38,491 |
72,500 |
98,203 |
100,400 |
| 利润总额 |
95,699 |
140,516 |
25,385 |
17,471 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
95,699 |
140,516 |
25,385 |
17,471 |
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