基金经理：朱然
| 单位净值:0.7218 | 净值增长率:2.27% | 累计净值:0.7218 | 截止日期:2023/9/22 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.99亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)信澳智选先锋一年持有期混合A(015440)利润表 |
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| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | ||
| 收入 | 643,616 | -41,107,274 | ||
| 利息收入 | 64,064 | 335,158 | ||
| 其中：存款利息收入 | 64,064 | 335,158 | ||
| 债券利息收入 | - | - | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | - | - | ||
| 投资收益 | -34,981,671 | -29,571,765 | ||
| 其中：股票投资收益 | -36,185,196 | -29,245,194 | ||
| 基金投资收益 | - | - | ||
| 债券投资收益 | 243,469 | -606,295 | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | - | - | ||
| 股利收益 | 960,056 | 279,725 | ||
| 公允价值变动收益 | 35,561,223 | -11,870,667 | ||
| 汇兑收益 | - | - | ||
| 其他收入 | - | - | ||
| 费用 | 3,039,043 | 3,762,434 | ||
| 管理人报酬 | 2,371,749 | 2,925,331 | ||
| 托管费 | 395,292 | 487,555 | ||
| 销售服务费 | 192,436 | 238,907 | ||
| 交易费用 | - | - | ||
| 利息支出 | - | - | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | ||
| 其他费用 | 79,564 | 110,640 | ||
| 利润总额 | -2,395,427 | -44,869,708 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | -2,395,427 | -44,869,708 | ||
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