基金经理：章潇枫
| 单位净值:1.0213 | 净值增长率:-0.17% | 净值增长率:-0.17% | 累计净值:1.0363 | 截止日期:2023/11/24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:26.57亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)浦银安盛普裕一年定开债券(015423)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | |
| 收入 | 90,968,502 | 165,446,897 | 63,830,716 | |
| 利息收入 | 1,126,853 | 6,623,985 | 6,590,539 | |
| 其中：存款利息收入 | 113,120 | 2,141,169 | 2,133,580 | |
| 债券利息收入 | - | - | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | 1,013,733 | 4,482,816 | 4,456,959 | |
| 投资收益 | 55,962,085 | 190,098,700 | 58,311,766 | |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | |
| 基金投资收益 | - | - | - | |
| 债券投资收益 | 55,962,085 | 190,098,700 | 58,311,766 | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | - | - | - | |
| 公允价值变动收益 | 33,879,564 | -31,275,789 | -1,071,589 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | - | - | - | |
| 费用 | 19,672,473 | 37,133,196 | 10,949,876 | |
| 管理人报酬 | 8,845,026 | 18,670,092 | 6,397,623 | |
| 托管费 | 2,948,342 | 6,223,364 | 2,132,541 | |
| 销售服务费 | - | - | - | |
| 交易费用 | - | - | - | |
| 利息支出 | 7,739,011 | 11,974,940 | 2,336,307 | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7,739,011 | 11,974,940 | 2,336,307 | |
| 其他费用 | 140,094 | 264,800 | 83,404 | |
| 利润总额 | 71,296,029 | 128,313,701 | 52,880,841 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | 71,296,029 | 128,313,701 | 52,880,841 | |
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