基金经理：何奇
| 单位净值:1.3492 | 净值增长率:-2.16% | 净值增长率:-2.16% | 累计净值:1.3492 | 截止日期:2025/11/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.47亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)西部利得数字产业混合A(015412)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 28,512,427 | 24,496,308 | -357,262 | 32,444 |
| 利息收入 | 55,962 | 44,306 | 25,340 | 70,949 |
| 其中：存款利息收入 | 55,404 | 44,306 | 25,340 | 70,949 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 557 | - | - | - |
| 投资收益 | 18,008,722 | 17,408,683 | -5,156,973 | 17,441,013 |
| 其中：股票投资收益 | 16,713,434 | 16,300,891 | -5,963,599 | 16,259,854 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,295,288 | 1,107,792 | 806,626 | 1,181,159 |
| 公允价值变动收益 | 9,960,604 | 6,659,651 | 4,584,268 | -18,706,660 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 487,138 | 383,668 | 190,103 | 1,227,142 |
| 费用 | 2,023,070 | 1,297,256 | 683,530 | 2,471,311 |
| 管理人报酬 | 1,393,558 | 885,197 | 469,561 | 1,770,436 |
| 托管费 | 232,260 | 147,533 | 78,260 | 295,073 |
| 销售服务费 | 333,911 | 150,600 | 79,489 | 250,910 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 63,340 | 113,926 | 56,219 | 154,893 |
| 利润总额 | 26,489,357 | 23,199,053 | -1,040,793 | -2,438,867 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 26,489,357 | 23,199,053 | -1,040,793 | -2,438,867 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。