基金经理：
| 单位净值:1.0684 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0784 | 截止日期:2024/10/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:16.09亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中信建投景安债券A(015410)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 50,695,949 | 84,673,822 | 63,218,013 | 68,260,241 |
| 利息收入 | 1,371,112 | 4,947,169 | 2,858,478 | 11,117,292 |
| 其中：存款利息收入 | 292,456 | 1,247,435 | 834,353 | 1,838,374 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,078,656 | 3,699,734 | 2,024,125 | 9,278,919 |
| 投资收益 | 45,479,337 | 71,957,331 | 50,430,663 | 59,989,019 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 45,479,337 | 71,957,331 | 50,430,663 | 59,989,019 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 3,845,485 | 7,769,321 | 9,928,870 | -2,846,130 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 15 | 1 | 1 | 60 |
| 费用 | 4,434,191 | 15,293,023 | 9,253,905 | 12,262,914 |
| 管理人报酬 | 2,668,762 | 8,365,327 | 5,247,682 | 8,895,386 |
| 托管费 | 889,587 | 2,788,443 | 1,749,227 | 2,965,129 |
| 销售服务费 | 5 | 14 | 7 | 10,403 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 748,649 | 3,883,007 | 2,121,788 | 186,470 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 748,649 | 3,883,007 | 2,121,788 | 186,470 |
| 其他费用 | 127,188 | 256,232 | 135,201 | 205,526 |
| 利润总额 | 46,261,758 | 69,380,799 | 53,964,107 | 55,997,327 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 46,261,758 | 69,380,799 | 53,964,107 | 55,997,327 |
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