基金经理：许健
| 单位净值:1.0159 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.0749 | 截止日期:2025/12/5 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:9.98亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中信建投景安债券A(015410)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 7,917,337 | 110,209,092 | 50,695,949 | 84,673,822 |
| 利息收入 | 527,090 | 2,150,812 | 1,371,112 | 4,947,169 |
| 其中：存款利息收入 | 241,275 | 587,709 | 292,456 | 1,247,435 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 285,816 | 1,563,103 | 1,078,656 | 3,699,734 |
| 投资收益 | 40,061,718 | 82,057,118 | 45,479,337 | 71,957,331 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 41,216,353 | 76,160,991 | 45,479,337 | 71,957,331 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | -1,154,636 | 5,896,128 | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -32,671,472 | 26,001,076 | 3,845,485 | 7,769,321 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 0 | 86 | 15 | 1 |
| 费用 | 5,220,068 | 8,408,609 | 4,434,191 | 15,293,023 |
| 管理人报酬 | 2,478,236 | 4,898,632 | 2,668,762 | 8,365,327 |
| 托管费 | 826,079 | 1,632,877 | 889,587 | 2,788,443 |
| 销售服务费 | 4 | 11 | 5 | 14 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 1,793,385 | 1,622,137 | 748,649 | 3,883,007 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,793,385 | 1,622,137 | 748,649 | 3,883,007 |
| 其他费用 | 121,151 | 237,205 | 127,188 | 256,232 |
| 利润总额 | 2,697,268 | 101,800,483 | 46,261,758 | 69,380,799 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 2,697,268 | 101,800,483 | 46,261,758 | 69,380,799 |
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