基金经理：任琳娜
| 单位净值:2.2442 | 净值增长率:0.22% | 累计净值:2.2442 | 截止日期:2026/1/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商安润灵活配置混合C(015398)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | -20,091,676 | -17,780,196 | -27,037,617 | -276,891,068 |
| 利息收入 | 55,115 | 190,219 | 102,847 | 173,699 |
| 其中：存款利息收入 | 51,135 | 147,427 | 78,670 | 172,807 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 3,980 | 42,792 | 24,177 | 892 |
| 投资收益 | -59,314,313 | -91,233,366 | -124,892,660 | -262,195,851 |
| 其中：股票投资收益 | -61,061,715 | -96,980,640 | -128,298,383 | -271,318,771 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -7,945 | 40,507 | 30,584 | 2,112,314 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,755,346 | 5,706,766 | 3,375,139 | 7,010,606 |
| 公允价值变动收益 | 39,139,018 | 73,178,337 | 97,721,850 | -15,300,430 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 28,504 | 84,615 | 30,346 | 431,515 |
| 费用 | 2,394,523 | 6,049,186 | 3,181,688 | 11,511,807 |
| 管理人报酬 | 1,960,130 | 4,897,069 | 2,551,247 | 9,431,316 |
| 托管费 | 326,688 | 816,178 | 425,208 | 1,571,886 |
| 销售服务费 | 16,149 | 145,896 | 110,738 | 304,730 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 91,556 | 190,043 | 94,495 | 203,869 |
| 利润总额 | -22,486,199 | -23,829,382 | -30,219,305 | -288,402,874 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -22,486,199 | -23,829,382 | -30,219,305 | -288,402,874 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。