基金经理：任琳娜
| 单位净值:2.1185 | 净值增长率:0.88% | 累计净值:2.1185 | 截止日期:2024/12/5 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商安润灵活配置混合C(015398)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -27,037,617 | -276,891,068 | -109,014,500 | -275,682,412 |
| 利息收入 | 102,847 | 173,699 | 102,873 | 905,015 |
| 其中：存款利息收入 | 78,670 | 172,807 | 101,981 | 889,752 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 24,177 | 892 | 892 | 15,263 |
| 投资收益 | -124,892,660 | -262,195,851 | -123,255,642 | -158,574,660 |
| 其中：股票投资收益 | -128,298,383 | -271,318,771 | -130,896,252 | -170,292,974 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 30,584 | 2,112,314 | 1,329,086 | 7,067,657 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 3,375,139 | 7,010,606 | 6,311,524 | 4,650,657 |
| 公允价值变动收益 | 97,721,850 | -15,300,430 | 13,769,012 | -120,442,231 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 30,346 | 431,515 | 369,258 | 2,429,464 |
| 费用 | 3,181,688 | 11,511,807 | 7,367,299 | 24,732,604 |
| 管理人报酬 | 2,551,247 | 9,431,316 | 6,108,497 | 20,506,058 |
| 托管费 | 425,208 | 1,571,886 | 1,018,083 | 3,417,676 |
| 销售服务费 | 110,738 | 304,730 | 135,172 | 564,238 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 94,495 | 203,869 | 105,543 | 244,614 |
| 利润总额 | -30,219,305 | -288,402,874 | -116,381,799 | -300,415,016 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -30,219,305 | -288,402,874 | -116,381,799 | -300,415,016 |
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