基金经理：文仲阳
| 单位净值:1.3890 | 净值增长率:-11.25% | 净值增长率:-11.25% | 累计净值:1.3890 | 截止日期:2024/10/9 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.98亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商体育文化休闲股票C(015395)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -131,221,495 | -94,674,825 | 106,652,852 | -126,186,996 |
| 利息收入 | 127,282 | 140,021 | 81,046 | 75,019 |
| 其中：存款利息收入 | 125,550 | 140,021 | 81,046 | 66,697 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,732 | - | - | 8,322 |
| 投资收益 | -103,576,068 | -65,949,693 | 61,959,216 | -84,580,446 |
| 其中：股票投资收益 | -108,760,447 | -74,421,696 | 56,167,431 | -87,247,606 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 262,881 | 425,744 | 205,851 | 205,391 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 4,921,498 | 8,046,258 | 5,585,935 | 2,461,769 |
| 公允价值变动收益 | -30,616,691 | -38,535,526 | 38,374,645 | -44,372,745 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 2,843,981 | 9,670,373 | 6,237,945 | 2,691,176 |
| 费用 | 5,682,784 | 11,520,342 | 5,453,691 | 4,859,431 |
| 管理人报酬 | 3,891,787 | 8,395,304 | 4,151,351 | 3,855,153 |
| 托管费 | 648,631 | 1,399,217 | 691,892 | 642,525 |
| 销售服务费 | 1,057,576 | 1,553,615 | 525,820 | 211,604 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 84,790 | 172,203 | 84,626 | 150,145 |
| 利润总额 | -136,904,278 | -106,195,166 | 101,199,161 | -131,046,428 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -136,904,278 | -106,195,166 | 101,199,161 | -131,046,428 |
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