基金经理：吴斯泓
| 单位净值:1.0783 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:1.1193 | 截止日期:2026/9/4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:13.76亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)泰康安泓纯债一年定开债券(015393)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 30,183,566 | 44,332,001 | 31,246,037 | 201,486,378 |
| 利息收入 | 1,255 | 51,296 | 17,062 | 34,080 |
| 其中：存款利息收入 | 1,255 | 31,567 | 6,651 | 26,371 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 19,729 | 10,411 | 7,709 |
| 投资收益 | 21,978,134 | 94,976,616 | 69,755,509 | 166,513,570 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 21,978,134 | 94,976,616 | 69,755,509 | 166,513,570 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 8,204,012 | -50,696,316 | -38,526,534 | 34,938,728 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 165 | 405 | - | - |
| 费用 | 8,267,410 | 34,770,484 | 17,750,157 | 34,214,743 |
| 管理人报酬 | 2,022,357 | 8,952,921 | 4,723,529 | 8,694,411 |
| 托管费 | 674,119 | 2,984,307 | 1,574,510 | 2,898,137 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 5,466,701 | 22,618,601 | 11,346,737 | 22,409,995 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5,466,701 | 22,618,601 | 11,346,737 | 22,409,995 |
| 其他费用 | 101,911 | 212,200 | 105,380 | 212,200 |
| 利润总额 | 21,916,156 | 9,561,517 | 13,495,881 | 167,271,635 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 21,916,156 | 9,561,517 | 13,495,881 | 167,271,635 |
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