基金经理：陈金伟
| 单位净值:0.8590 | 净值增长率:-0.43% | 净值增长率:-0.43% | 累计净值:0.8590 | 截止日期:2022/11/28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.25亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)宝盈转型动力混合C(015389)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | |||
| 收入 | -149,651,658 | |||
| 利息收入 | 208,760 | |||
| 其中：存款利息收入 | 208,760 | |||
| 债券利息收入 | - | |||
| 资产支持证券利息收入 | - | |||
| 买入返售金融资产收入 | - | |||
| 投资收益 | -126,753,467 | |||
| 其中：股票投资收益 | -130,193,381 | |||
| 基金投资收益 | - | |||
| 债券投资收益 | - | |||
| 资产支持证券投资收益 | - | |||
| 衍生工具收益 | - | |||
| 股利收益 | 3,439,914 | |||
| 公允价值变动收益 | -23,243,758 | |||
| 汇兑收益 | - | |||
| 其他收入 | 136,808 | |||
| 费用 | 4,650,528 | |||
| 管理人报酬 | 3,873,939 | |||
| 托管费 | 645,656 | |||
| 销售服务费 | 6,312 | |||
| 交易费用 | - | |||
| 利息支出 | - | |||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | |||
| 其他费用 | 124,620 | |||
| 利润总额 | -154,302,185 | |||
| 减：所得税费用 | - | |||
| 净利润 | -154,302,185 | |||
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。