单位(元)宝盈转型动力混合C(015389)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
61,405,636 |
80,920,507 |
-174,106,237 |
-149,651,658 |
利息收入 |
455,850 |
211,177 |
402,776 |
208,760 |
其中:存款利息收入 |
455,850 |
211,177 |
402,776 |
208,760 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-11,907,845 |
8,172,887 |
-140,092,209 |
-126,753,467 |
其中:股票投资收益 |
-13,911,837 |
6,184,849 |
-144,330,330 |
-130,193,381 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
75,867 |
70,853 |
26,279 |
- |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
- |
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股利收益 |
1,928,124 |
1,917,185 |
4,211,843 |
3,439,914 |
公允价值变动收益 |
72,797,654 |
72,504,808 |
-34,634,747 |
-23,243,758 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
59,977 |
31,636 |
217,943 |
136,808 |
费用 |
7,855,640 |
4,179,663 |
9,253,237 |
4,650,528 |
管理人报酬 |
6,497,747 |
3,481,854 |
7,679,172 |
3,873,939 |
托管费 |
1,082,958 |
580,309 |
1,279,862 |
645,656 |
销售服务费 |
44,420 |
3,242 |
62,928 |
6,312 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
230,515 |
114,259 |
231,275 |
124,620 |
利润总额 |
53,549,996 |
76,740,844 |
-183,359,474 |
-154,302,185 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
53,549,996 |
76,740,844 |
-183,359,474 |
-154,302,185 |
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